Estratto Conto
Da Lista Clienti->Report->Estratto conto è possibile stampare i dettagli sui movimenti cliente per il periodo selezionato e il saldo finale:
Il report da compilare è il seguente:
| Solo movimenti aperti | decidere se si desidera vedere solo le partite aperte oppure tutti i movimenti |
|---|---|
| Mostra movimenti collegati | Dopo ogni partita “fattura” vengono elencate eventuali riba/insoluti. Sono mostrati anche i pagamenti standard (contanti, assegni, etc.). Se il flag “Solo movimenti aperti” è vero saranno mostrati i movimenti collegati delle sole fatture con residuo. |
| Filtro data registrazione | filtro libero per data registrazione sui mov. contabili cliente |
| Filtro data scadenza | filtro sulla data scadenza per i movimenti contabili cliente |
| Filtro metodo pagamento | filtro sul metodo pagamento dei movimenti contabili cliente |
| Usa l’agente sul cliente | I movimenti contabili hanno un agente che deriva dal documento registrato e questo può differire dall’agente impostato sul cliente. Questo specifica quale agente usare, se quello del movimento (falso) o quello sul cliente (vero) |
E’ possibile anche filtrare per Cliente specifico o per Agente.
Esempio di stampa dell’estratto conto con massimo dettaglio per il Cliente Cannon Group SpA:
Scadenzario in riga
Da Lista clienti->Report->Scadenzario:
| Solo movimenti aperti | decidere se si desidera vedere solo le partite aperte oppure tutti i movimenti |
|---|---|
| Ordinamento | Cliente: scegliere se si vuole impostare la stampa per cliente. I movimenti vengono raggruppati per cliente ed è previsto un totale riepilogativo alla fine di ciascuno di essi. I movimenti sono ordinati per cliente/scadenza. Agente: scegliere se si vuole impostare la stampa per agente. Sarà aggiunta in stampa una intestazione col codice e nome agente e, alla fine di ogni agente, un totale riepilogativo dei movimenti clienti al suo interno. I movimenti sono ordinati per agente/cliente/scadenza. Data scadenza: scegliere se si vuole impostare la stampa per data di scadenza. E’ previsto un totale riepilogativo alla fine di ciascun periodo. |
| Livello dettaglio | Cliente: viene stampata 1 riga per cliente Documento: viene stampata 1 riga per documento (le eventuali rate sono sommate) Scadenza: viene stampata 1 riga per scadenza |
| Mostra movimenti collegati | Dopo ogni partita “fattura” vengono elencate eventuali riba/insoluti. Sono mostrati anche i pagamenti standard (contanti, assegni, etc.). Se il flag “Solo movimenti aperti” è vero saranno mostrati i movimenti collegati delle sole fatture con residuo. |
| Nuova pagina per agente | Dopo ogni gruppo agente viene fatto un salto pagina. Valido solo se l’ordinamento è per “agente”. |
| Nuova pagina per cliente | Dopo ogni gruppo cliente viene fatto un salto pagina. Valido solo se l’ordinamento è per “cliente”. |
| Usa l’agente sul cliente | I movimenti contabili hanno un agente che deriva dal documento registrato e questo può differire dall’agente impostato sul cliente. Questo specifica quale agente usare, se quello del movimento (falso) o quello sul cliente (vero). |
| Stampa filtri | mostra nel report i filtri applicati. Nel caso di reportistica da inviare a clienti è prassi non mostrare informazioni interne. |
| Nascondi il totale agente | impedisce la stampa del totale per agente e del totale generale. Utile nel caso di stampe da dare a clienti finali. Nel caso di “ordinamento per agente”, “Nuova pagina per agente” e “Nuova pagina per cliente” questo flag è implicitamente impostato a vero perché si identifica una situazione cliente da spedire all’agente e questi inoltrerà il dettaglio ai suoi clienti e le informazioni dei totali sarebbero sbagliate. |
| NB |
|---|
| Il Totale generale è visibile solo se non sono attivi “Nuova pagina per agente” e “Nuova pagina per cliente”. I due dataitem “cliente” e “Agente” permettono di limitare i clienti da elaborare. E’ possibile impostare un filtro di agenti sul dataitem dei clienti. E’ possibile anche impostare dei filtri sul dataitem degli agenti e verranno elaborati solo i clienti che sono collegati agli agenti risultanti dal filtro. |
Si possono inoltre impostare filtri liberi per Data registrazione, Data scadenza, Metodo pagamento dei movimenti contabili del cliente.
Esempio di stampa dello scadenzario in riga con massimo dettaglio:
Scadenzario in colonna
Da Lista clienti->Report->Scadenzario in colonna:
| Tipo testata | Intervallo data: le colonne vengono intestate in formato dd/mm/yy..dd/mm/aa Numero giorni: le colonne vengono intestate in formato formato 30/60 gg (+−) |
|---|---|
| Scadenza fino al | scegliere fino a quando visualizzare la situazione delle partite. Questa data sarà il “confine” tra Scaduto e A scadere |
| Durata periodo | imposta l’intervallo di tempo di ogni colonna (DateFormula) |
| Livello dettaglio | Cliente: viene stampata 1 riga per cliente Documento: viene stampata 1 riga per documento Scadenza: viene stampata 1 riga per scadenza |
| Nr. colonne scaduto/a scadere | ci sono 5 colonne. Si può scegliere quante colonne visualizzare prima/dopo il “confine” stabilito precedentemente. Le opzioni sono: 0/5, 1/4, 2/3, 3/2, 4/1, 5/0. Ad esempio se scelgo 3/2 significa che nella stampa ci saranno 3 colonne per lo Scaduto e 2 per le partite A scadere. |
Anche in questo caso si può inserire un Filtro per data registrazione, data scadenza, metodo pagamento.
Esempi di stampa:
Invio massivo report finanziari agenti/clienti
E’ possibile salvare e/o inviare sia ai clienti, che agli agenti i report: Estratto conto, Scadenzario in riga, Scadenzario in colonna. Tramite Report->Salva / Invia sono possibili diverse opzioni:
| PDF (Agenti) | crea uno .zip in cui si trova una cartella per ogni agente. Nelle sottocartelle ci sono i clienti di ciascun agente e, per ogni cliente, si ha lo scadenzario in riga, in colonna e l’estratto conto. Nella cartella dell’Agente c’è anche un .pdf con il riepilogo per cliente contenente le informazioni base (nome cliente-saldo-insoluto) |
|---|---|
| PDF (Clienti) | crea uno .zip che si può salvare / inviare al singolo cliente contenente una cartella con i tre report (Estratto conto, Scadenzario in riga, Scadenzario in colonna) |
Setup partite contabili clienti / fornitori avanzate
Nell’apposito setup indicare la data a partire dalla quale è abilitato lo scadenzario dettagliato.
I campi contrassegnati con “ID report” si riferiscono ai report da eseguire per le diverse tipologie.
Possono essere impostati dei report custom, altrimenti, se i campi vengono lasciati vuoti, il sistema utilizza i report BC standard.
Report estratto conto cliente e fornitore in valuta
Per stampare gli importi dell’estratto conto nella valuta del documento registrato si utilizzano i seguenti report:
• Estratto conto cliente – in valuta (CVS)
• Estratto conto fornitore – in valuta (CVS)
Sia l’Estratto conto clienti – in valuta (CVS), che l’Estratto conto fornitori – in valuta (CVS) espongono per ogni partita sia il valore in valuta locale, sia il valore in valuta del documento. Per la stampa in valuta dell’estratto conto clienti, è possibile richiedere la visualizzazione di uno specchietto riepilogativo degli importi in valuta; tale richiesta viene gestita all’interno della request page del report abilitando il campo “Mostra riepilogo importi in valuta” .
Il report stampa, per ogni partita, la valuta della transazione ed il valore residuo dell’importo in valuta, oltre all’importo nella valuta della società (nel nostro caso EURO).
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