1 - Import insoluti clienti CBI

Tipo record CBI
IB-EF

Vediamo un esempio:

dopo aver registrato una fattura vendita con metodo pagamento = RIBA:

Il file RIBA (standard BC) viene inviato da Business Central alla banca (il file è in formato CBI, non SEPA). A questo punto le opzioni sono:

  • il cliente paga -> la banca non da alcun avviso del pagamento
  • il cliente non paga -> trascorsa scadenza più i giorni di rischio (di solito 15gg), grazie alla app Bank Files for Italy, dopo aver scaricato tramite homebanking il file che ritorna le scadenze insolute, lo si può importare in Business Central.
    Dopodichè è possibile registrare gli insoluti (Tipo documento= Insoluto).

Lanciare il report Import insoluti clienti (CBI):


Opzioni
Nome def. registrazioniScegliere un template per le registrazioni COGE
Nome batch contabileIndicare un batch per le registrazioni
Conto transitorio.Scegliere un numero conto transitorio

Successivamente premere OK e caricare il file.

2 - SEPA Importazione insoluti clienti CBI

Tipo record CBI
CBISDDStsRptLogMsg.00.01.00 CBIBdySDDStsRpt.00.01.00

Questa funzione consente di importare gli insoluti DD, ovvero le RID italiane.

Le rimesse dirette (RID) si utilizzano ad esempio per pagare canoni e bollette con addebito diretto sul conto corrente del cliente. Se i pagamenti non vanno a buon fine la banca mette a disposizione un file con gli incassi falliti.

Il tracciato differisce dallo standard SEPA di ECB per alcuni TAG specifici introdotti da CBI.

Tipi di record supportati:

CBISDDStsRptLogMsg.00.01.00

CBIBdySDDStsRpt.00.01.00

Lanciare il report SEPA Importazione insoluti clienti (CBI):


Scegliere un template e un batch per le registrazioni.

3 - Importazione pagamenti clienti CBI

Tipo record CBI
RH-EF

La procedura è simile a SEPA Importazione insoluti clienti (CBI), ma i pagamenti vengono importati tramite il file delle Rendicontazioni, tipicamente quelli non gestiti da SEPA, ovvero gli esteri extra-europei.

Lanciare il report Importazione pagamenti clienti (CBI):


Specificare un numero di conto corrente sul quale importare i pagamenti.

4 - Export RID attive ovvero SEPA DD

Tipo record CBI
CBISDDStsRptLogMsg.00.01.00 CBIBdySDDStsRpt.00.01.00

Per esportare

gli addebiti diretti per l’italia è necessario configurare l’XML PORT 18123330 nel Setup importazione/esportazione banca

NOME XMLPORT ELABORAZIONE: SEPA DD pain.008.001.02 IT


Aprire una Scheda distinta cliente emessa ed esportare il file:


5 - Export bonifici extra-UE in formato CBI

Tipo record CBI
PE-EF

Aprire una distinta effetti fornitori emessa. Da Azioni->Crea file CBI bonifici (estero) è possibile esportare i pagamenti in formato CBI:



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