Gestione anticipi e stanziamenti
Setup anticipi
L’anticipo mensile in percentuale o importo fisso viene stabilito in anagrafica agenti:
La percentuale viene applicata all’importo delle provvigioni presenti sui documenti di vendita registrati nel mese, per gli agenti con liquidazione sull’incassato parziale o totale.
- % Anticipo: viene generato un record per ogni combinazione di Riga/Fattura/NC – data scadenza. Il Nr. documento viene ereditato dalla Fattura/NC che lo ha generato.
- Importo anticipo (VL): viene generato un record per ogni agente con Data scadenza pari alla data di registrazione. I due metodi di calcolo sono alternativi fra loro.
In entrambi i casi saranno generati anche i record opposti con causale “Storni anticipo”. Il numero documento coinciderà con quello dell’anticipo che lo ha generato.
Calcolo anticipi provvigione (CMS)
Per calcolare gli anticipi sulle provvigioni è sufficiente lanciare il report Calcolo anticipi provvigione (CMS):
Il sistema riporta quanti agenti ha elaborato e quante righe sono state create:
Sul giornale vengono quindi creati i seguenti movimenti provvigione da liquidare:
All’atto della registrazione il sistema creerà dei movimenti provvigione di anticipo.
Stanziamento costi provvigione (CMS)
La procedura “Stanziamento costi provvigione (CMS)” consente di generare la seguente scrittura contabile / simulata periodica:
Provvigioni passive maturate (CE) @ Provvigioni passive da liquidare (SP - Passività).
I conti movimentati sono presenti nella scheda “Provvigioni” dell’anagrafica Agenti/Addetti Acq.
Setup provvigioni (CMS)
Nella sezione “Stanziamento costi” del Setup provvigioni è necessario compilare i seguenti parametri:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Stanziamento costi su tipo liq. fatturato | la procedura, di default, opera solo per gli agenti con tipo liquidazione sull’incassato (parziale o totale). Se si desidera gestire le scritture di stanziamento anche per gli agenti con tipo liquidazione sul fatturato, è necessario attivare il flag “Stanziamento costi su tipo liq. fatturato”. |
| Stanziamento costi simulato | se si desidera gestire, in corso d’anno, gli stanziamenti in contabilità simulata, occorre accendere questo flag. N.B.: gli stanziamenti di fine esercizio saranno comunque contabilizzati in contabilità generale. |
| Nome def. reg. stanziamento” / “Nome batch stanziamento | scegliere un nome tra quelli in elenco |
| Nome def. reg. sim. stanziamento” / “Nome batch sim stanziamento | scegliere un nome tra quelli in elenco |
Esecuzione procedura “Stanziamento costi provvigione (CMS)”
Le scritture in corso d’anno o a fine anno vengono generate in COGE per effetto dell’esecuzione della procedura con il flag “Simulato” a No:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Data inizio / Data fine | indicare il periodo di calcolo degli stanziamenti provvigionali. |
| Simulato | viene proposto in funzione dell’attivazione o meno del campo “Stanziamento costi simulato” presente nel “Setup provvigioni (CMS)” |
| Nome template / Nome batch | vengono recuperati dai relativi campi presenti nel “Setup provvigioni (CMS)”, a seconda che la registrazione venga effettuata in contabilità generale o simulata |
| Registra | se abilitato, le scritture generate vengono automaticamente contabilizzate. |
Esempio di scrittura COGE generata:
Esempio di scrittura simulata generata:
Registro di stanziamento costi provv. / Registro di stanziamento costi provv. sim.
Le registrazioni contabili / simulate relative agli stanziamenti provvigionali, sono consultabili tramite le pagine “Registro di stanziamento costi provv.” o “Registro di stanziamento costi provv. sim.”:
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