Procedura di compensazione (CVC)
Procedura di compensazione
La compensazione può essere eseguita dalle seguenti aree:
- dalla scheda cliente o fornitore,
- dal giornale di registrazione.
Compensazione da scheda cliente/fornitore
Dalla Scheda Cliente/Fornitore si accede alla pagina di compensazione dall’azione “Compensazione (CVC)".
Compensazione da giornale di registrazione
La pagina di compensazione può essere aperta dal giornale di registrazione tramite la stessa voce di menu.
Nota
Se nel giornale di registrazione si compilano i campi “Tipo conto” e “Nr. conto” con i riferimenti del cliente o del fornitore, la pagina di compensazione sarà visualizzata automaticamente con il filtro sul codice cliente/fornitore inserito.
Pagina di compensazione partite
Nella pagina di compensazione sono proposte le partite cliente\fornitore da compensare in base ai filtri impostati.
E’ possibile, infatti, filtrare le partite da visualizzare per i seguenti parametri.
- Movimenti aperti/chiusi.
- Data di registrazione.
- Cod. metodo di pagamento.
- Cod. valuta.
La pagina di compensazione mostrerà le partite clienti e fornitori in base ai filtri impostati.
Si descrive, di seguito, il significato dei principali campi presenti sulla pagina.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Mostra movimenti aperti | Opzioni: Sì, No, Tutti. |
| Filtro data registrazione | Permette di filtrare per data di registrazione. |
| Filtro Cod. metodo di pagamento | Filtro per metodo pagamento. |
| Filtro Cod. valuta | Filtro per codice valuta. |
| Nome def. registrazioni | Espone il giornale di registrazione impostato a setup utilizzato per le registrazioni. |
| Nome batch contabile | Visualizza il batch impostato a setup utilizzato per le registrazioni. |
| Nr. documento | Permette di definire il nr. documento provvisorio da usare nelle registrazioni nel caso non sia stato impostato sul batch di registrazione. Se il nr. serie è stato impostato nel setup del batch tale campo non è utilizzato. |
| Data di registrazione | Data utilizzata per la registrazione. Nel caso di compensazione da scheda cliente/fornitore viene proposta la Workdate. Nella compensazione da giornale viene proposta la data registrazione presente sulla riga del batch su cui si è posizionati. |
Modalità di compensazione
Collegamento manuale
E’ possibile contrassegnare manualmente le partite da compensare tramite il campo “Selezionato”.
Con la selezione del movimento saranno impostati automaticamente i campi “Importo applicato” e “Importo applicato (VL)".
Nota
Anche se il campo “Importo applicato” viene valorizzato automaticamente per un importo superiore all’importo residuo (in quanto proposto in base all’importo residuo disponibile della partita), in fase di proposta delle scritture contabili sarà automaticamente adeguato al valore corretto.
**Collegamento automatico (Compens. da mov cliente/Compens. da mov fornitore)**
Tramite le azioni “Compens. da mov cliente”/“Compens. da mov fornitore” è possibile ottenere una proposta di collegamento automatico partendo rispettivamente dai movimenti cliente o fornitore ordinati in base alla data scadenza crescente.
**Modalità “a saldo”**
Se selezionano manualmente solo le partite di una sezione (es. sezione Cliente) e si esegue l’azione “Suggerisci righe compensazione” saranno proposte le scritture di saldo delle partite selezionate e sarà inserita una singola scrittura a quadratura sulla sezione opposta (nel nostro esempio la sezione Fornitore) senza effettuare il collegamento ad alcuna partita.
La compensazione avviene solo se il saldo finale del soggetto destinatario non diviene negativo con la compensazione.
Suggerisci righe compensazione
L’azione “Suggerisci righe compensazione” proporrà la compensazione delle partite selezionate. Come già illustrato, nel caso si selezionino eslusivamente le partite di una sezione (modalità “a saldo”) saranno proposte le scritture di chiusura delle partite delle righe selezionate e una scrittura a quadratura sulla sezione opposta.
Apri batch reg.
L’azione “Apri batch reg.” consente di accedere al batch utilizzato per le scritture di compensazione.
Annulla Compensazione
L’azione “Annulla compensazione” permette di azzerare le selezioni effettuate e procedere con una nuova scelta delle partite da compensare.
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