Compensazione - Modalità massiva (CVC)

E’ possibile eseguire la compensazione massiva delle partite clienti/fornitori.
La procedura può essere eseguita dal giornale di registrazione o tramite apposito task.

Esecuzione da Giornale di registrazione


Esecuzione tramite task


Esecuzione della procedura
La funzionalità consente di selezionare, tramite i parametri da impostare, i clienti/fornitori e/o le partite da compensare.
La procedura proporrà le scritture a saldo nel batch specificato a setup.


La modalità di compensazione utilizzata è quella “a saldo", ovvero sono proposte le scritture di compensazione relative alle partite del cliente/fornitore di origine inserendo, poi, una singola scrittura di quadratura nella sezione opposta, ma senza effettuare il collegamento alle specifiche partite. La compensazione viene eseguita solo se il saldo finale del soggetto destinatario non risulta negativo a seguito dell’operazione.

Note

  • Data di registrazione: se la data registrazione non viene indicata è utilizzata la workdate.
  • Nr. documento: il nr. documento viene utilizzato solo nel caso in cui non sia impostato un nr serie provvisorio nel setup del batch.
  • Cod. valuta: il campo codice valuta agisce da filtro ed è possibile specificare un’unica valuta. Se il campo non viene compilato saranno processate solo le partite nella valuta di sistema (blank), quindi, generalmente, euro.

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