Prerequisiti installazione - DocFinance
In questa pagina riportiamo alcune specifiche riguardo alla configurazione e installazione servizi Saas-OnPrem
EX002 DocFinance connector
L’ App DocFinance (DCF) consente lo scambio di dati con il sistema di gestione della tesoreria DocFinance
Quick Guide
| Step | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Creare i prerequisiti per l’installazione di DocFinance (OnPrem/SaaS) |
| 2 | Creare il “Setup DocFinance (DCF)", compilare i campi necessari. |
| 3 | All’interno del software DocFinance configurare la connessione verso BC. |
| 4 | Esportare con DocFinance le anagrafiche e le scadenze. |
| 5 | Riconciliare i pagamenti con DocFinance ed inviarli a BC. |
| 6 | Tramite la pagina “Importa Batch Coge (DCF)” processare i pagamenti ricevuti. |
Introduzione
La app DocFinance Connector (DCF) di Eos Solutions consente lo scambio dati con DocFinance.
DocFinance (www.docfinance.it) è un’applicazione per la gestione della tesoreria aziendale che contiene i servizi Remote Banking Telemaco. L’integrazione dei servizi di Remote Banking con il sistema informativo aziendale ne caratterizza la completezza.
La gestione quotidiana della tesoreria fornisce una fotografia in tempo reale della situazione dei flussi, delle disponibilità e dei fabbisogni.
DocFinance gestisce i servizi di CBI e dello Swift Score. Funzionalità disponibili per entrambi i servizi:
- Disposizioni d’incasso e di pagamento, CBI SEPA e Swift, avvisi di pagamento, insoluti.
- Rendicontazione movimenti e saldi di conto corrente.
Business Central mette a disposizione di DocFinance le anagrafiche (Piano dei conti, Banche, clienti, fornitori), gli scadenzari clienti e fornitori, le distinte Riba.
Sottoscrizioni
Alcune funzionalità di questa app richiedono di avere una sottoscrizione attiva.
La sottoscrizione può essere attivata dalla pagina Pannello di controllo sottoscrizioni o direttamente dal messaggio di notifica che appare sulle pagine dell’app. Cliccando il link sul messaggio viene eseguito il wizard di richiesta.
In Dettaglio
- FULL VERSION: è possibile acquistare una versione completa che dura 12 mesi sempre eseguendo il wizard ed accedendo all’AppStore di Eos Solutions.
Per maggiori informazioni consultate il sito https://www.eos-solutions.app/
Riepilogo
Premere ALT + Q e digitare “DCF” per vedere un elenco delle funzionalità coinvolte:
Flussi supportati
Setup della connessione verso BC in DocFinance
Spiegazione dei campi in DocFinance per creare il setup della connessione tra DocFinance e BC
Setup base
Impostare i setup base su anagrafiche, conti c/c, metodi e condizioni di pagamento, causali
DocFinance Setup (DCF)
Inserire il setup specifico per DocFinance
Importa batch (DCF)
Importare i dati delle registrazioni CoGe
Approfondimenti
Approfondimenti sui flussi
FAQ
Frequently Asked Questions
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