Prerequisiti installazione - DocFinance
In questa pagina riportiamo alcune specifiche riguardo alla configurazione e installazione servizi Saas-OnPrem
EX002 DocFinance connector
L’ App DocFinance (DCF) consente lo scambio di dati con il sistema di gestione della tesoreria DocFinance
Quick Guide
| Step | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Creare i prerequisiti per l’installazione di DocFinance (OnPrem/SaaS) |
| 2 | Creare il “Setup DocFinance (DCF)", compilare i campi necessari. |
| 3 | All’interno del software DocFinance configurare la connessione verso BC. |
| 4 | Esportare con DocFinance le anagrafiche e le scadenze. |
| 5 | Riconciliare i pagamenti con DocFinance ed inviarli a BC. |
| 6 | Tramite la pagina “Importa Batch Coge (DCF)” processare i pagamenti ricevuti. |
Introduzione
La app DocFinance Connector (DCF) di Eos Solutions consente lo scambio dati con DocFinance.
DocFinance (www.docfinance.it) è un progetto applicativo per la gestione anticipata di tesoreria aziendale che contiene i servizi Remote Banking Telemaco. L’integrazione dei servizi Remote Banking con il sistema informativo aziendale ne caratterizza la completezza.
La gestione quotidiana della tesoreria fornisce una fotografia ONLINE della situazione dei flussi, delle disponibilità e dei fabbisogni.
DocFinance contiene i servizi dei CBI e dello Swift Score. Funzionalità disponibili per entrambi i servizi:
- Disposizioni d’incasso e di pagamento, cbi sepa e swift, avvisi da pagare, insoluti
- Rendicontazione movimenti e saldi
Business Central mette a disposizione le anagrafiche, gli scadenzari e alcuni movimenti di conto corrente.
Flussi supportati
Sottoscrizioni
Alcune funzionalità di questa app richiedono di avere una sottoscrizione attiva.
La sottoscrizione può essere attivata dalla pagina Pannello di controllo sottoscrizioni o direttamente dal messaggio di notifica che appare sulle pagine dell’app. Cliccando il link sul messaggio viene eseguito il wizard di richiesta.
In Dettaglio
FREE-TRIAL-DEMO: Questa sottoscrizione viene attivata automaticamente effettuando la prima richiesta e da accesso a tutte le funzionalità dell’app. Il periodo di prova scade 20 giorni dopo l’attivazione
FULL VERSION: è possibile acquistare una versione completa che dura 12 mesi sempre eseguendo il wizard ed accedendo all’AppStore di Eos Solutions
Per maggiorni informazioni consultate il sito www.eos-solutions.it
Riepilogo
Premere ALT + Q e digitare “DCF” per vedere un elenco delle funzionalità coinvolte:
Setup della connessione verso BC in DocFinance
Spiegazione dei campi in DocFinance per creare il setup della connessione tra DocFinance e BC
Setup base
Impostare i setup base su anagrafiche, conti c/c, metodi e condizioni di pagamento, causali
DocFinance Setup (DCF)
Inserire il setup specifico per DocFinance
Importa batch (DCF)
Importare i dati delle registrazioni CoGe
Approfondimenti
Approfondimenti sui flussi
FAQ
Frequently Asked Questions
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