Guida rapida
| Step | Description |
|---|---|
| 1 | Effettuare setup Piano dei Conti. |
| 2 | Effettuare setup Scheda Cliente/Fornitore. |
| 3 | Effettuare setup C/C bancari. |
| 4 | Effettuare setup Metodi di pagamento. |
| 5 | Effettuare setup C/C Condizioni di pagamento. |
| 6 | Effettuare setup Causali. |
Setup Piano dei Conti
Dal Piano dei Conti apriamo una Scheda conto c/c:
Tramite DocFinance vengono esportati i soli conti con Tipo conto ANALITICO per i quali non risulta attivata l’opzione “Non esportare DocFinance”.
NOTE
I conti del Piano dei Conti collegati al C/C bancario tramite la Cat. reg. C/C bancario devono avere attiva l’opzione “Non esportare DocFinance”.Setup Scheda cliente
In Scheda Cliente, nel Tab DocFinance
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Rating DocFinance | indica il grado di affidabilità del cliente in funzione della certezza e puntualità degli incassi |
| Voce finanziaria DocFinance | criterio di classificazione dei Clienti |
| GG medi ritardo DocFinance | valore che rettifica la Data di scadenza determinando il calcolo della “Data valuta” (data prevista di incasso) |
| Non esportare DocFinance | i clienti per i quali questa opzione viene attivata non verranno esportati in DocFinance |
Esportazione banca cliente: se presente, viene esportato il conto corrente bancario impostato nel campo “Conto bancario preferito” dell’anagrafica, altrimenti viene esportato il 1° record presente nelle tabelle “Conti correnti clienti”
Esportazione Banca di canalizzazione: viene esportata la banca presente su OdV e sui movimenti contabili clienti, in alternativa viene esportata la banca impostata nel Setup DocFinance.
Il Rating DocFinance esportato viene recuperato dal metodo di pagamento del documento o dall’anagrafica, in alternativa dal Setup DocFinance.
Setup Scheda fornitore
- In Scheda Fornitore, nel Tab DocFinance
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Rating DocFinance | Indica il grado di importanza / priorità del Fornitore |
| Voce finanziaria DocFinance | Criterio di classificazione dei Fornitori |
| GG Medi Ritardo DocFinance | Valore che rettifica la Data di scadenza determinando il calcolo della “Data valuta” (data prevista di pagamento) |
| Non esportare DocFinance | I fornitori per i quali questa opzione viene attivata non verranno esportati in DocFinance |
- In Naviga->Fornitore->Notula RA
è possibile effettuare l’inserimento delle Notule relative ai Fornitori con ritenuta d’acconto:
Esportazione banca fornitore: se presente, viene esportato il conto corrente bancario impostato nel campo “Conto bancario preferito” dell’anagrafica, altrimenti viene esportato il 1° record presente nella tabella “Conti correnti fornitori”.
Esportazione Banca di canalizzazione: viene esportata la banca presente su OdA (ordine di acquisto) e sui movimenti contabili fornitori, in alternativa viene esportata la banca impostata nel Setup DocFinance. La banca presente in anagrafica fornitore viene trasferita solo in caso di tipo documento “Notula”.
Il Rating DocFinance esportato viene recuperato dall’anagrafica o in alternativa dal Setup DocFinance.
Esportazione Notule: per il corretto funzionamento della procedura occorre compilare il campo “Data pagamento”, data esportata nello scadenzario generato verso DocFinance.
Setup Conti correnti bancari
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Banca DocFinance | indica la codifica della banca utilizzata in DocFinance |
| Rapporto Bancario | identifica il tipo di rapporto bancario utilizzato in DocFinance (es.: CCOR = Conto Corrente) |
| Non esportare DocFinance | le banche per cui l’opzione è attiva non verranno esportate in DocFinance |
Setup Metodi di Pagamento
In Metodi di Pagamento compilare le colonne relative a DocFinance:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Non esportare in DocFinance | è possibile scegliere di non esportare i movimenti che presentano determinati metodi di pagamento |
| Metodo Pagamento DocFinance | indica la codifica del metodo di pagamento utilizzata in DocFinance |
| Rating DocFinance | indica il grado di affidabilità del Cliente in funzione di certezza e puntualità degli incassi. Viene esportato in DocFinance per primo. Se non è compilato, il sistema prende quello in Anagrafica Clienti, altrimenti viene esportato quello del Setup DocFinance. |
Condizioni di Pagamento
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| DCF Scadenze Ordine | Se la condizione di pagamento del documento presenta tale flag, vengono esportate le scadenze abbinate all’ordine di vendita / acquisto (righe della tabella “Righe condizioni pagamento”); in caso contrario, le Date scadenza esportate vengono calcolate facendo decorrere la condizione di pagamento dalla Data spedizione / Data carico prevista. |
Causali
Inserire le causali e il tipo documento relativamente a DocFinance:
NOTE
Import movimenti da DF: se il Tipo documento decodificato tramite la Causale è “Pagamento”, ma il Cliente risulta movimentato in DARE o il Fornitore in AVERE, il Tipo documento viene modificato in “Rimborso”.Feedback
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