Setup DocFinance (DCF)
In Setup DocFinance (DCF):
Tab Generale
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Cod. società | identificativo della società (fornito da DocFinance) |
| Rimuovi Cod. paese da P.IVA | se attivo, nell’export delle anagrafiche clienti / fornitori, viene omessa l’esportazione dei primi 2 caratteri della partita IVA (Es. IT per l’Italia). |
Tab Opzioni
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Prefisso clienti/fornitori | prefisso che consente a DocFinance di distinguere fra cliente e fornitore nel caso in anagrafica siano stati codificati con caratteri numerici. Il prefisso verrà anteposto al codice in fase di esportazione. |
| Default rating fornitore/cliente | DocFinance esporta questo dato se non è compilato quello presente in Anagrafica/Metodi pagamento per lo specifico Cliente/Fornitore |
| Default GG medi ritardo cliente/fornitore | se non è presente un default sull’anagrafica, viene considerato questo valore |
| Default linea | campo che serve a DocFinance. Indica la linea commerciale |
| Default voce fin. cliente | viene preso di default se il sistema non lo trova in Anagrafica cliente nel Tab DocFinance (Voce Finanziaria DocFinance) |
| Default voce fin. fornitore | viene preso di default se il sistema non lo trova in Anagrafica fornitore nel Tab DocFinance (Voce Finanziaria DocFinance) |
| Conto corrente di default | se non è presente la banca sul cliente/fornitore, viene esportata quella presente in questo campo |
| Metodo pagamento di default | se non è presente lil metodo di pagamento sul cliente/fornitore, è possibile inserirne uno da esportare in questo campo |
| Rating rate scadute | se, in fase di export scadenzario, il cliente/fornitore ha scadenze nel passato, gli si può attribuire un rating particolare che vince gerarchicamente su quelli di default o su quelli presenti sul cliente. |
| Nr. campo cod. paese | specifica quale campo della tabella Paesi contiene il codice ISO necessario all’esportazione |
| Esporta ordini | è possibile decidere se esportare anche ordini di vendita e acquisto in fase di export scadenzario |
| Prefisso ordini vendita | identifica gli ordini di vendita |
| Prefisso ordini acquisto | identifica gli ordini di acquisto |
| Esporta dettaglio spedizione | se attivo verranno esportati i dettagli spedizioni e carichi |
| Prefisso spedizioni vendita | identifica le spedizioni di vendita |
| Prefisso ricevimenti acquisto | identifica i carichi acquisto |
| Nr. conto C/G utili su cambi Nr. conto C/G perdite su cambi | Se la scrittura per la rilevazione delle differenze cambio non viene esportata direttamente in Euro (apposito flag nel setup “Conti e Causali per Contabilità” di DF), occorre compilare i campi “Nr. conto C/G utili su cambi” e “Nr. conto C/G perdite su cambi” presenti nel Setup DocFinance: in questo modo i relativi movimenti saranno importati in BC prelevando dal file direttamente il controvalore in Euro. |
| File precedente importato completamente registrato | non consente la registrazione di nuove righe se quelle importate precedentemente non sono state registrate |
| Verifica campi CBI obbligatori | Controlla se i campi obbligatori CBI (città/paese) sono compilati durante l’esportazione da DCF a BC. In caso contrario, viene generato un errore. |
Tab Numerazione
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nr. Notula RA | definire un numeratore per le notule |
Tab Registrazioni
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Def. registrazioni generali | definire una categoria per le registrazioni che riguardano DocFinance |
| Nome batch contabile | definire un batch contabile relativo a DocFinance |
| Prefisso reg. COGE | prefisso per il numero documento nelle righe di importazione |
| Includi numeratore DCF in nr. documento | Specifica se includere il numeratore DocFinance nel nr. documento delle righe di giornale |
| Descrizione da NOTE | nell’import dei file DocFinance trasferisce il campo NOTE se valorizzato. |
Tab DocCredit
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Pagamento insoluto | definire un conto transitorio per eventuali insoluti |
Tab Connessione
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| ID Tenant | visibile solo in SAAS, mostra il tenant sui cui è presente BC |
| Nome Ambiente | nome del servizio / ambiente in SAAS |
| Editore/gruppo/versione | dati riguardanti l’API |
| ID Società | ID univoco della società corrente, sui cui verrà fatto l’import/export dei dati |
I nomi dei campi del Tab Connessione corrispondono esattamente ai campi del servizio DocFinance.
Decodifica conti BC - DF (principalmente per l’utilizzo delle Dimensioni di analisi)
Transcodifiche conti:
vengono trasferiti verso DocFinance tanti records (a livello di anagrafica Piano dei Conti) quante sono le combinazioni di dimensioni abbinate al conto stesso: in DocFinance saranno visualizzati ed utilizzati come conti diversi.
Archivio anagrafiche / Archivio scadenzari / Archivio import
Archivio anagrafiche (esportazione verso DocFinance)
Da Naviga->Archivio anagrafiche:
in questa pagina possono essere consultati i record relativi alle Anagrafiche che DocFinance ha processato.
In Mostra Dettaglio è possibile visualizzare i records collegati ad ogni IDBatch; tramite la colonna Ultimo Errore è possibile consultare l’eventuale anomalia che si è generata durante il processo di export.
Archivio scadenzari (esportazione verso DocFinance)
Naviga->Archivio scadenzari: in questa pagina possono essere consultati i record relativi allo Scadenzario che DocFinance ha processato.
In Mostra Dettaglio è possibile visualizzare i record collegati ad ogni IDBatch; tramite la colonna Ultimo Errore è possibile consultare l’eventuale anomalia che si è generata durante il processo di export.
NOTE
The following items are exported: Chart of Accounts, Bank Accounts, Customers, Vendors. Open Customer/Vendor ledger entries are exported and, if provided by setup, Sales/Purchase orders and posted shipment/receipt are exported. Orders/return orders that have the “No Invoicing” flag and those that have a status other than “Released” are not exported. Filling in the “Pending” field in Customer/Vendor ledger entries causes DocFinance to freeze the due date.Feedback
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