Flussi Operativi
- Il presupposto di base è che le transazioni bancarie siano acquisite e processate integralmente tramite flusso elettronico.
- Tutte le transazioni dovranno essere processate e, in linea generale, non dovranno essere effettuate scritture manuali (ad eccezione della registrazione delle Distinte cliente Riba\SDD, Effetti insoluti, Distinte fornitori).
- I movimenti bancari in BC saranno, quindi, la copia speculare delle transazioni bancarie. Eventuali storni\rettifiche sulle transazioni bancarie andranno comunque processati e contabilizzati.
Scenari Principali
Gli scenari principali di utilizzo sono i seguenti e presuppongono un setup specifico.
| Scenario 1 | Scenario 2 |
|---|---|
| Utilizzo di conti transitori come contropartita di incassi\pagamenti | Registrazione diretta con saldaconto delle partite clienti\fornitori\banca |
| Nel Rendiconto bancario (Registraz. riconciliazione pagamenti) sarà proposto automaticamente il conto di transito in base alla causale CBI. Non sarà utilizzata la funzione di riconoscimento automatico delle partite clienti\fornitori\banca. Il movimento su conto transitorio sarà chiuso con il saldaconto della partita. Il conto transitorio può essere gestito come c/c bancario. | Il collegamento alle partite clienti\fornitori\banca dovrà essere effettuato dal Rendiconto bancario (Registraz. riconciliazione pagamenti). Potrà essere utilizzata la funzione di riconoscimento automatico delle partite clienti\fornitori\banca. |
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