Distinta factoring pro solvendo - Inserimento
All’inserimento di una distinta factoring si dovranno impostare il Tipo distinta «Factoring pro solvendo» e quindi il «C/C bancario factoring”.
Il «Cod. metodo di pagamento» e la «% factoring» saranno proposti automaticamente.
Distinta factoring pro solvendo - Selezione documenti
Tramite le azioni «Seleziona fatture» o «Suggerisci fatture» è possibile selezionare la fatture da inserire in distinta
Distinta factoring pro solvendo - Registrazione
Con la registrazione, la distinta viene «emessa» e archiviata nell’archivio «Distinta anticipo fatture e factoring emessa».
Distinta factoring pro solvendo - Movimenti contabili
La registrazione della distinta factoring pro solvendo effettuerà la seguente rilevazione contabile:
Conto factoring (Crediti vs Factor) @ Transitorio clienti
Non viene movimentato il partitario cliente e le fatture fattorizzate, quindi, non vengono saldate.
Distinta factoring pro solvendo - Passi operativi / procedure
Il processo di gestione del factoring pro solvendo si articola nelle seguenti fasi :
Dalla distinta emessa sono eseguibili direttamente le seguenti procedure:
- Liquidazione anticipo (azione «Liquidazione»)
- Registrazione incassi (azione «Registrazione incassi»)
- Liquidazione residuo (eseguibile dalla stessa azione «Liquidazione»)
Distinta factoring pro solvendo - Liquidazione anticipo
La liquidazione dell’anticipo si esegue selezionando le righe della distinta da liquidare e poi utilizzando l’azione «Calcola importo da liquidare».
Il sistema valorizzerà il campo «Importo da liquidare (VL)» applicando la «% factoring» presente nella testata della distinta (Importo da liquidare = Importo * % factoring).
Selezionando l’azione «Liquidazione» saranno proposte le scritture contabili da verificare e contabilizzare.
Le registrazioni saranno proposte nel batch di default cui si accede con l’azione «Registrazioni Coge».
L’avvenuta contabilizzazione sarà indicata dal campo «Importo liquidato (VL)» presente nelle righe della distinta.
La registrazione della liquidazione effettuerà la seguente rilevazione contabile:
Banca C\C (Factor) @ Conto factoring (Crediti vs Factor)
Distinta factoring pro solvendo - Registrazione incassi
La rilevazione degli incassi si esegue selezionando le righe della distinta desiderate e, poi, scegliendo l’azione «Incassi».
L’incasso avviene sempre al valore nominale.
Gli incassi saranno proposti nel batch di default cui si accede con l’azione «Registrazioni Incassi».
L’avvenuta contabilizzazione sarà indicata dal flag «Incasso Registrato» presente nelle righe della distinta.
Distinta factoring pro solvendo - Liquidazione residuo
La liquidazione del residuo si esegue con le stesse modalità della liquidazione anticipo.
Si selezioneranno le righe della distinta da liquidare e poi si sceglierà l’azione «Calcola importo da liquidare».
Il sistema valorizzerà il campo «Importo da liquidare (VL)» calcolando il residuo ancora da liquidare in funzione della seguente formula: Importo da liquidare (VL) = Importo (VL) - Importo liquidato (VL).
Factoring pro solvendo - Scritture contabili
Le scritture contabili, nelle diverse fasi della procedura, sono le seguenti :
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