Distinta anticipo fatture - Inserimento

Per la distinta di anticipo fatture si dovrà impostare il «C/C bancario anticipo» ed, eventualmente, il filtro per «Banca di canalizzazione».

Tramite la selezione del C/C bancario di anticipo saranno proposti il «Tipo Anticipo», «Nr. conto anticipo fatture», la «% anticipo» ed il «Periodo data scadenza» (dati presenti sulla scheda del C/C bancario).

Distinta anticipo fatture - Selezione documenti

La selezione dei documenti da anticipare viene effettuata, solitamente, tramite l’azione «Seleziona fatture».

Saranno visibili, nella finestra di selezione, esclusivamente le fatture aperte, con metodo di pagamento diverso da Riba e non fattorizzate (Cod. Factor = blank). Sarà, inoltre, applicato il filtro per «Banca di canalizzazione» se impostato.

Nel caso di distinta di anticipo, sulle righe sarà visualizzata la «% anticipo» e saranno calcolati l’«Importo anticipo (VL)» e la «Data scadenza» (da comunicare alla banca), sulla base dei paramenti impostati in testata (proposti dal C/C bancario anticipo inserito in testata distinta).

Tali valori, sono modificabili dall’utente. L’«Importo anticipo (VL)» sarà quello rilevato in fase di registrazione.

Distinta anticipo fatture - Registrazione e scritture contabili

Con la registrazione la distinta viene emessa e archiviata nell’archivio «Distinta anticipo fatture e factoring emessa».

La registrazione della distinta anticipi effettuerà la seguente rilevazione contabile:

Banca C\C Anticipi @ Anticipo fatture

Non sarà movimentato il partitario cliente. Le fatture anticipate, quindi, non saranno saldate con la registrazione della distinta.

Distinta anticipo fatture - Rimborso

Dalla distinta anticipi emessa è possibile, a scadenza, procedere al rimborso degli importi anticipati tramite la specifica procedura.

Selezionati i  movimenti, tramite l’azione di riga «Calcola importo da rimborsare», sarà possibile valorizzare il campo «Importo da rimborsare (VL)» e procedere al rimborso con l’azione «Rimborso»

Selezionando quindi l’azione «Rimborso» saranno creati i movimenti contabili nel Batch indicato a setup.

Tramite l’azione «Registrazioni Coge» sarà possibile accedere alla registrazione contabile provvisoria.

Distinta anticipo fatture - Scritture contabili

Le scritture contabili relative al processo di gestione dell’anticipo fatture sono, quindi, le seguenti :

Distinta anticipo fatture - Reportistica

Dalla distinta anticipi emessa è possibile:

  • Stampare la comunicazione alla banca degli anticipi da accreditare.
  • Stampare la comunicazione dei rimborsi da addebitare.
  • Produrre un file zip con i file XML delle fatture contenute nella distinta.

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