Setup anticipo fatture e factoring

Nella pagina «Setup anticipo fatture e factoring” è possibile impostare i principali parametri per il funzionamento dell’APP.

I principali campi da impostare sono i seguenti.

«Nr. distinta anticipo fatture e factoring»: definisce il numero di serie della distinta provvisoria.

«Nr. distinta anticipo fatture e factoring emessa»: definisce il numero di serie della distinta emessa.

Sezione Factoring

«Cod. metodo di pagamento factoring»: impostare il metodo pagamento che sarà utilizzato nella distinta di tipo factoring, attraverso il quale vengono recuperati i conti da utilizzare, il cod. origine, il nr effetto.

Nel riquadro «Liquidazione» sono presenti i campi: «Def. reg. liquidaz. Factoring», «Nome Batch liquidaz. Factoring», «Descrizione liquidaz. Factoring» che permettono di definire il giornale di registrazione ed il batch usati dal sistema per le scritture di liquidazione e la descrizione che sarà proposta.

Nel riquadro «Incassi» sono presenti i campi: «Def. reg. incassi Factoring», «Nome batch incassi factoring», «Descrizione incassi Factoring» che permettono di definire il giornale di registrazione ed il batch usati dal sistema per le scritture relative agli incassi factoring e la descrizione che sarà proposta.

Sezione Anticipo fatture

«Cod. origine anticipo fatture»: permette di impostare il codice origine usato per la registrazione della distinta anticipi.

Nel riquadro «Chiusura anticipi» sono presenti i campi: «Def. reg. chiusura Anticipi», «Nome Batch chiusura Anticipi», «Descrizione chiusura anticipi fatture». Essi permettono di definire il giornale di registrazione ed il batch usati per le scritture di chiusura anticipi nonché la descrizione proposta.

Setup generale factoring

Per il factoring (sia pro soluto che pro solvendo) è necessario impostare uno specifico metodo di pagamento.

Al metodo di pagamento è necessario associare un Cod. effetto.

Il codice effetto dovrà riportare il «Nr. finale effetto» e il «Codice origine effetto cli.».

Setup factoring pro soluto - C/C bancario

Per il factoring pro soluto, nell’anagrafica del C/C bancario è necessario abilitare la banca tramite il campo Banca factor.

Nella pagina «Categ. Registraz. effetti» relativa al C/C bancario si imposterà il «Conto factoring», conto da movimentare alla registrazione della distinta.

Setup factoring pro solvendo - C/C bancario

Nel caso di factoring pro solvendo, nell’anagrafica del C/C bancario, è necessario abilitare l’uso della banca tramite il campo «Banca factor» ed impostare il campo «% factoring», che definisce la percentuale che sarà anticipata dalla banca.

Nella pagina «Categ. Registraz. effetti» relativa al C/C bancario si imposteranno il «Conto factoring» e il «Conto transitorio clienti». Tali conti saranno movimentare alla registrazione della distinta.

Setup factoring - Scheda cliente

Sulla scheda cliente è necessario impostare il C/C bancario relativo al Factor cui sarà ceduto il credito del cliente.

E’ possibile selezionare esclusivamente i C/C bancario con il flag «Banca factor» attivo.

Setup anticipo fatture

Similmente al factoring, anche per l’anticipo fattura, è necessario abilitare l’uso del C/C bancario impostando il campo «Banca anticipo».

Nella sezione «Anticipo fatture» della scheda C/C bancario, è possibile specificare le seguenti informazioni:

  • «Tipo anticipo»: definisce se utilizzare un Conto C/G o un C/ C bancario per le scritture contabili.
  • «Nr conto anticipo fatture»: definisce il Nr. conto C/G o il C/C bancario da utilizzare nelle scritture.
  • «% anticipo»: permette di impostare la percentuale di anticipo concordata.
  • «Periodo data scadenza»: permette di ricalcolare la data scadenza aggiungendo un periodo prefissato.

Categoria registrazione effetti

Per la gestione degli anticipi fatture non andrà inserita alcuna categoria registrazione effetti specifica per il C/C bancario utilizzato.


EOS Labs -