Setup
La app EBR utilizza una «definizione scambio dati» specifica, già predisposta e inclusa negli strumenti a corollario dell’App, che può essere rapidamente importata.
Causali
E’ possibile gestire le causali CBI che qualificano i movimenti di rendicontazione per facilitare le operazioni di riconciliazione e registrazione. Tramite “Crea causali predefinite” si possono creare automaticamente le causali CBI attualmente in essere.
Causali CBI - Setup mappatura conto
A ciascuna causale CBI è possibile associare una contropartita (conto C/G, C/C Bancario, Cliente, Fornitore) che sarà utilizzata automaticamente nella registrazione della transazione contabile.
La contropartita può essere generica o specifica per ciascun conto corrente.
Causali CBI - Contropartita
La contropartita può essere un conto C/G, ma è possibile gestire il tipo C\C bancario, Cliente, Fornitore, Dipendente.
In particolare è stata integrata la possibilità di utilizzare la tipologia C\C bancario che permette di gestire le operazioni di girofondo, conti bancari di transito, conti bancari per operazioni cash pooling.
Causali CBI – Tipo documento in registrazione
Per ciascuna causale è possibile definire il “Tipo documento movimenti riconc. registrate” che sarà utilizzato nella registrazione contabile. Le opzioni previste sono:
| Default | abilita il comportamento standard di BC che prevede esclusivamente il tipo di documento «Pagamento» o «Rimborso» in funzione del segno della transazione. |
| Blank | è possibile utilizzare il tipo di documento "blank" per la rilevazione di oneri\proventi finanziari, giroconti e, in genere, dei movimenti che non sono incassi\pagamenti, |
Causali CBI - Mappatura testo a conto
Tramite il menu “Mappatura testo a conto” è possibile visualizzare le impostazioni generali di mappatura:
Setup rendicontazione C/C bancari
Nel “Setup rendicontazione C/C bancari” è possibile impostare:
- La definizione scambio dati da utilizzare (impostata precedentemente).
- I codici SIA delle banche per le quali abilitare l’acquisizione del rendiconto.
- Il numero serie che verrà assegnato ai prospetti rendicontazione.
Scheda C/C bancari
Sulla scheda C/C Bancario è necessario definire:
- Il numero serie da utilizzare nella registrazione dei prospetti di rendicontazione (campo «Nr. registrazione transazioni bancarie»).
- Il numero da assegnare agli estratti conto (campo «Nr. ultimo E/C»).
NOTE
- il “Formato importazione rendiconto bancario” non deve essere impostato in quanto definito nel “Setup rendicontazione C/C bancari (EBR)".
- Il campo “Nr. ultimo rendiconto pagamenti” viene alimentato automaticamente dal sistema e non deve essere valorizzato.
Su ciascuna Scheda C/C bancario è possibile impostare i parametri di tolleranza utilizzati dalla funzione di collegamento pagamenti. La sezione “Corrispondenza pagamento” non è, invece, mai utilizzata.
Collegamento pagamenti
Impostazione collegamento pagamenti
L’App “EBR” utilizza nella “Registrazione riconciliazione pagamenti” le funzioni di collegamento automatico standard. Preliminarmente, quindi, è necessario verificare le impostazioni proposte dal sistema in relazione a:
- Impostazione collegamento pagamenti
- Regole collegamento pagamenti
La pagina “Impostazione collegamento pagamenti” permette di definire i criteri generali di collegamento. I parametri principali sono i seguenti:
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corrispondenza nome parte collegata | definisce se effettuare il riconoscimento sui movimenti contabili clienti\fornitori\banche\dipendenti per * stringa intera (Corrispondenza esatta con permutazioni) * corrispondenza parziale (Prossimità stringa) * nessuna corrispondenza (Disabilitato) |
| Abilita corrispondenza movimenti contabili clienti | definisce se effettuare il riconoscimento delle partite clienti |
| Abilita corrispondenza movimenti contabili fornitori | definisce se effettuare il riconoscimento delle partite fornitori |
| Abilita corrispondenza movimenti contabili bancari | definisce se effettuare il riconoscimento dei movimenti bancari |
Esempio di setup proposto dal sistema:
Regole di collegamento pagamenti
Nella pagina Regole collegamento pagamenti è possibile modificare i criteri di collegamento automatico utilizzati dal sistema.
Tali collegamenti si basano sui seguenti parametri
- Data registrazione
- Nr. Documento
- Nr. documento esterno
- Nome
- Indirizzo
- Città
- C\C bancario
Che vengono confrontati con i campi presenti sulla transazione:
- Testo transazione
- Nome parte correlata
- Indirizzo parte correlata
- Città parte correlata
- Nr conto bancario parte correlata.
Setup codice origine
La registrazione dei rendiconti bancari ha uno specifico codice origine definito nella pagine “Setup codice origine” (viene proposto automaticamente dal sistema)
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