Flussi Operativi

I movimenti bancari sono acquisiti e processati integralmente tramite flusso elettronico.

Tutti i movimenti di rendiconto dovranno essere processati e, in linea generale, non dovranno essere effettuate scritture manuali (ad eccezione della registrazione delle Distinte cliente - SDD\Riba, effetti insoluti, distinte fornitori).

I movimenti bancari in Business Central saranno la copia speculare delle transazioni bancarie. Eventuali storni\rettifiche sulle transazioni bancarie andranno comunque contabilizzati.


Scenari Principali

Gli scenari principali di utilizzo sono i seguenti e presuppongono un setup specifico:

SCENARIO 1

Utilizzo di conti transitori come contropartita di incassi\pagamenti

Nel Rendiconto bancario (Registraz. riconciliazione pagamenti) sarà proposto automaticamente il conto di transito in base alla causale CBI.

Non sarà utilizzata la funzione di riconoscimento automatico delle partite clienti\fornitori\banca.

Il movimento su conto transitorio sarà chiuso con il saldaconto della partita.

Il conto transitorio può essere gestito come c/c bancario.

SCENARIO 2

Registrazione diretta con saldaconto delle partite clienti\fornitori\banca

Il collegamento alle partite clienti\fornitori\banca dovrà essere effettuato dal Rendiconto bancario (Registraz. riconciliazione pagamenti).

Potrà essere utilizzata la funzione di riconoscimento automatico delle partite clienti\fornitori\banca.


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