1. Importazione file rendicontazione

E’ possibile importare i file di rendicontazione dalla pagina “Scambio dati C/C bancari” tramite la funzione “Importa file” (1).


Il sistema effettua un controllo di congruenza, verificando che:

  • il file provenga da un gruppo bancario abilitato (tramite codice SIA)
  • il file non sia stato già importato
  • la banca sia presente e correttamente impostata in anagrafica

E’ presente una funzione di Log che espone gli eventuali errori di importazione e creazione del rendiconto bancario.

2. Creazione rendiconti bancari

Dopo avere importato il file è possibile verificare il Log attività o visualizzare le transazioni importate (Movimenti file):


E’ possibile creare i rendiconti bancari associati al file importato tramite la funzione “Crea rendiconto bancario” (2).

La funzione Crea conto bancario proporrà eventuali conti correnti da dover creare per potere importare il file (tali conti andranno qualificati in anagrafica prima di procedere).



3. Collegamento movimenti bancari

La pagina “Registrazione riconciliazione pag.” contiene diverse informazioni (tra cui la Causale CBI e la possibilità di visualizzare tutti i dati della transazione bancaria)



Nella scheda di rendicontazione si provvederà al riconoscimento dei movimenti tramite la procedura di collegamento automatica o manuale.

  • La procedura di collegamento standard è stata modificata per gestire il collegamento per causale CBI
  • E’ stata integrata una nuova procedura “Collega automaticamente per causale CBI”, che può essere eseguita su set di record (cosa non possibile con la procedura standard che ricalcola sempre tutti i collegamenti del prospetto)


Le principali tipologie di operazioni che possono essere gestite, sono le seguenti:

  1. Proposta automatica conto CoGe relativo a oneri\proventi finanziari
  2. Girofondi banca su banca
  3. Proposta automatica conto transito (cash pooling, contro transito riconoscimento incassi\pagamenti)
  4. Collegamento a movimenti bancari già contabilizzati (es.: pagamenti tramite distinta)
  5. Collegamento Incassi\pagamenti con saldaconto partita
  6. Gestione differenze con contabilizzazione su conti specifici

4. Registrazione rendiconto bancario

  • E’ possibile registrare il rendiconto solo se tutti i movimenti sono stati “collegati”

  • Per ogni movimento bancario il sistema effettua una registrazione in partita doppia avente in contropartita il conto riconosciuto ed assegnando uno specifico Nr. Documento definito nel campo “Nr. movimenti riconc. Registrate” della scheda C/C bancario.

(A differenza della funzionalità standard che assegna lo stesso nr. documento all’intero rendiconto anche se i movimenti hanno date differenti).

  • Se il movimento è abbinato ad un movimento bancario già contabilizzato il sistema non effettua ulteriori transazioni, ma “collega” il movimento.

  • E’ possibile gestire il “Tipo di documento” in funzione delle causali CBI.


Sui movimenti contabili C/C bancari

  • E’ visibile la Data valuta (1)
  • Ogni movimento riporta il numero di rendiconto da cui esso ha avuto origine (2)
  • Nel “Numero documento esterno” è sempre referenziata la singola transazione (3)


Dai movimenti C/C bancari o dai movimenti C/G è sempre possibile risalire a tutte le informazioni della transazione bancaria. Ciò consente la riconciliazione e l’abbinamento delle partite nel caso di utilizzo di conti transitori di riconoscimento degli incassi e\o dei pagamenti


**Scheda c/c banc.- Accesso ai rendiconti bancari **

Dalla scheda c/c bancario è possibile accedere rapidamente ai Rendiconti da registrare (“Registrazione riconciliazione pagamenti”) e ai Rendiconti registrati (Riconciliazione pagamenti registrati).


5. Riconciliazione C/C bancari

L’estratto conto permette il suggerimento dai movimenti “Riconciliazione pagamenti registrati” effettuando la riconciliazione automatica. E’ possibile accedere alla “Riconciliazione C/C bancari” direttamente dalla scheda C/C bancario.


Tramite “Suggerisci righe riconciliazione” il sistema suggerisce le righe dai Rendiconti bancari registrati (Riconciliazione pagamenti registrati):


**Estratto conto\riconciliazione movimenti **

In fase di suggerimento il sistema effettuerà un collegamento automatico con i movimenti bancari. E’ possibile tuttavia intervenire con le funzioni standard di collegamento\scollegamento


**Estratto conto \ stampa riconciliazione **

E’ presente una specifica stampa di riconciliazione che evidenzia i movimenti non collegati


6. Registrazione Estratto Conto e chiusura movimenti bancari

La registrazione dell’Estratto conto “chiude” i movimenti bancari (sui movimenti bancari è sempre presente il riferimento all’E/C registrato).


Dalla versione BC18, la registrazione dell’estratto conto può essere annullata.

L’Estratto Conto registrato può essere stampato tramite stampa standard dell’ EC



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