Genera scritture elisione
nelle Registrazioni COGE Intercompany è presente l’apposita funzione “Genera scritture elisione”:
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Di solito viene gestito un batch apposito con Contropartita fissa. Al termine della procedura di elisione, il conto di contropartita dovrà presentare saldo pari a 0 (zero).
La procedura dovrà essere eseguita dopo aver effettuato l’import dei saldi di bilancio delle varie società da consolidare, opportunamente marcate tramite la dimensione Intercompany.
Import saldi società esterne a BC
Nella scheda della Business Unit è presente la possibilità di importare, con le stesse logiche standard, i saldi relativi a società esterne a BC, grazie alla compilazione dello specifico tracciato Excel:
Download Excel
Import saldi Consolidato_soc extra BC.jpg)
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| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome file | selezionare il file Excel oggetto di import |
| Nr. documento | attribuito alle registrazioni importate |
| Inizia ad importare dalla riga | per escludere l’eventuale riga di intestazione, indicare il valore “2” |
| Data inizio / Data fine | indicare il periodo di consolidamento |
| Dimensioni | tramite assist edit è possibile flaggare le dimensioni presenti nel file da importare. N.B.: l’intestazione della colonna del file Excel deve coincidere con il Codice della dimensione presente nella società consolidante. |
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